（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

39,085

△2,248

減価償却費及びその他の償却費

2,770

5,184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△228

649

受取利息

△2

△569

支払利息

-

82

売上債権の増減額（△は増加）

10,810

6,552

前受金の増減額（△は減少）

6,577

△5,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

927

1,758

立替金の増減額（△は増加）

9,390

6,225

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,016

△15,867

未払金の増減額（△は減少）

△40,293

△8,253

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,496

△11,130

その他

△4,691

△12,811

小計

12,824

△35,826

利息の受取額

2

482

利息の支払額

-

△82

法人税等の支払額

-

△6,960

法人税等の還付額

12,460

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,286

△42,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△226

無形固定資産の取得による支出

-

△29,447

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,178

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,178

△29,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,704

4,173

自己株式の取得による支出

△71

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,632

4,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,741

△67,886

現金及び現金同等物の期首残高

560,102

620,487

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 584,844

※ 552,600