２．中間財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2024年12月31日）

当中間会計期間

（2025年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

620,487

552,600

売掛金

172,404

165,851

仕掛品

2,633

866

貯蔵品

12

20

前払費用

22,215

25,613

立替金

11,642

5,417

その他

84

104

貸倒引当金

△6,757

△7,406

流動資産合計

822,722

743,068

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

43,713

43,713

減価償却累計額

△8,110

△9,582

建物附属設備（純額）

35,603

34,130

工具、器具及び備品

11,242

11,468

減価償却累計額

△7,160

△7,934

工具、器具及び備品（純額）

4,082

3,534

有形固定資産合計

39,685

37,665

無形固定資産

商標権

1,440

1,335

ソフトウエア

4,505

31,681

ソフトウエア仮勘定

711

-

無形固定資産合計

6,657

33,016

投資その他の資産

長期前払費用

1,188

990

繰延税金資産

8,183

8,389

長期預金

※ 1,000

※ 1,000

敷金

72,451

72,451

投資その他の資産合計

82,823

82,831

固定資産合計

129,167

153,513

資産合計

951,889

896,581

（単位：千円）

前事業年度

（2024年12月31日）

当中間会計期間

（2025年６月30日）

負債の部

流動負債

買掛金

121,174

105,306

未払金

91,065

82,811

未払費用

12,196

6,350

未払法人税等

11,129

4,146

未払消費税等

18,597

7,466

前受金

12,466

7,069

預り金

5,166

1,608

流動負債合計

271,796

214,759

固定負債

資産除去債務

15,980

16,027

固定負債合計

15,980

16,027

負債合計

287,777

230,787

純資産の部

株主資本

資本金

219,637

221,724

資本剰余金

211,637

213,724

利益剰余金

233,322

230,830

自己株式

△485

△485

株主資本合計

664,112

665,794

純資産合計

664,112

665,794

負債純資産合計

951,889

896,581