(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
150,475
△75,501
減価償却費
7,987
11,231
受注損失引当金の増減額（△は減少）
829
△2,826
受取利息
△4
△427
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,516
102,502
デリバティブ評価損益（△は益）
─
56,635
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,781
△6,808
前払費用の増減額（△は増加）
△10,367
仕入債務の増減額（△は減少）
17,304
34,273
契約負債の増減額（△は減少）
18,870
△6,876
未払金の増減額（△は減少）
14,098
14,698
未払費用の増減額（△は減少）
17,618
8,742
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,885
△45,927
助成金収入
△1,580
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,448
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△511
その他
△199
3,367
小計
217,929
91,505
利息の受取額
4
427
助成金の受取額
1,580
法人税等の支払額
△15,480
△91,380
202,453
2,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,372
△8,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
10,250
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,685
△3,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
203,016
△10,134
現金及び現金同等物の期首残高
897,899
843,233
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,100,915
833,098