（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

231,252

320,068

減価償却費

12,012

7,787

固定資産除却損

66

0

減損損失

521

301

固定資産売却益

△78

△161,524

為替差損益（△は益）

△179,422

△153,782

投資有価証券清算分配金

△6,016

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

△300

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,952

9,544

受注損失引当金の増減額（△は減少）

32

△1,942

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,268

3,640

受取利息及び受取配当金

△36,931

△17,419

支払利息

3,628

1,429

売上債権の増減額（△は増加）

33,018

23,540

破産更生債権等の増減額（△は増加）

300

300

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179,119

△1,099,555

未収入金の増減額（△は増加）

3,544

1,523

仕入債務の増減額（△は減少）

△231

93,332

前受金の増減額（△は減少）

61,888

△27,934

未払金の増減額（△は減少）

3,770

△2,337

その他

22,875

947

小計

△17,968

△1,002,381

利息及び配当金の受取額

36,934

17,422

利息の支払額

△3,628

△1,429

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△29,946

△46,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,610

△1,033,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,046

△441

無形固定資産の取得による支出

－

△180

有形固定資産の売却による収入

100

849,985

投資有価証券の清算による収入

6,016

－

貸付金の回収による収入

8,230

2,004

敷金の差入による支出

－

△700

敷金の回収による収入

583

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,884

850,668

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

304,000

長期借入金の返済による支出

△5,382

△216,701

自己株式の処分による収入

5

－

自己株式の取得による支出

△264

△83

配当金の支払額

△196

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,838

87,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

73,275

△79,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63,712

△174,422

現金及び現金同等物の期首残高

2,963,342

2,824,954

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,027,054

2,650,532