第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年１月１日　至　2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年１月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）	△171,617	△147,106
減価償却費	34,694	40,944
のれん償却額	22,197	37,388
固定資産除却損	65	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,947	△12,170
受取利息及び受取配当金	△6,617	△3,891
支払利息	9,044	12,232
売上債権の増減額（△は増加）	63,482	241,752
棚卸資産の増減額（△は増加）	120,395	120,057
仕入債務の増減額（△は減少）	△348,368	△841,558
未払金の増減額（△は減少）	△90,603	△123,076
その他の流動資産の増減額（△は増加）	91,179	△11,597
その他の流動負債の増減額（△は減少）	43,378	△8,794
その他の固定負債の増減額（△は減少）	81,871	△4,265
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	△25,152
その他	△60,666	△57,234
小計	△205,615	△782,472
利息及び配当金の受取額	2,756	3,196
利息の支払額	△5,475	△12,039
法人税等の支払額	△62,597	△56,746
法人税等の還付額	15,403	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△255,528	△848,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△159,268	△17,897
無形固定資産の取得による支出	△2,106	△8,137
投資有価証券の取得による支出	△19	－
投資有価証券の売却による収入	10,116	－
敷金及び保証金の差入による支出	△31,526	△3,323
敷金及び保証金の回収による収入	20,904	28,087
貸付けによる支出	△70,139	－
貸付金の回収による収入	53,948	1,631
預り保証金の返還による支出	△13,617	△10,020
預り保証金の受入による収入	1,854	3,024
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,275	－
その他	△192	△769
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,771	△7,404

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年１月１日　至　2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年１月１日　至　2025年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	27,002	－
社債の発行による収入	－	150,000
社債の償還による支出	－	△100,000
長期借入金の返済による支出	△111,527	△174,684
長期借入れによる収入	20,000	21,932
リース債務の返済による支出	△18,141	△18,242
新株予約権の発行による収入	－	5,930
株式の発行による収入	477,208	500,501
その他	5,100	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	399,641	385,437
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,074	14,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△36,584	△455,128
現金及び現金同等物の期首残高	995,241	1,123,378
現金及び現金同等物の中間期末残高	958,657	668,249