（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

101,495

113,691

減価償却費

47,975

72,398

地代家賃

130

－

株式報酬費用

－

11,607

受取利息

△0

△2

支払利息

229

－

違約金収入

△1,971

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,567

△105,603

その他の流動資産の増減額（△は増加）

23,957

40,233

未払金の増減額（△は減少）

2,602

△12,865

契約負債の増減額（△は減少）

105,405

59,503

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,434

3,025

その他の固定負債の増減額（△は減少）

32

96

小計

256,988

182,086

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△229

－

違約金の受取額

1,971

－

法人税等の支払額

△21,779

△22,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

236,951

159,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△154,676

△12,330

無形固定資産の取得による支出

△19,479

△31,325

差入保証金の差入による支出

△29,862

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,018

△43,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△27,878

－

配当金の支払額

△8,175

△13,044

自己株式の取得による支出

－

△75

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,524

44,578

新株予約権の発行による収入

－

13,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,529

44,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,403

160,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,302,493

1,603,250

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,333,897

1,764,053