（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

26,720

59,645

減価償却費

22,486

22,097

株式報酬費用

3,406

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,714

△1,518

為替差損益（△は益）

△21,773

△8,435

新株予約権戻入益

△519

△18,224

固定資産除却損

2,712

1,238

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

33,856

3,002

仕掛品の増減額（△は増加）

-

105,259

立替金の増減額（△は増加）

△25,551

△18,381

仕入債務の増減額（△は減少）

13,234

10,803

契約負債の増減額（△は減少）

△52,292

89,361

預り金の増減額（△は減少）

13,002

24,341

受取利息

△1,900

△2,496

支払利息

2,915

6,383

その他

△12,356

43,697

小計

6,655

316,775

利息及び配当金の受取額

1,955

2,596

利息の支払額

△3,084

△6,894

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

76,891

8,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,417

320,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,442

△65,902

定期預金の払戻による収入

-

46,915

有形固定資産の取得による支出

△3,506

△5,710

無形固定資産の取得による支出

△28,460

△6,282

敷金及び保証金の差入による支出

△1,192

-

敷金及び保証金の回収による収入

242

-

貸付金の回収による収入

3,131

3,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,228

△27,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△6,000

-

自己株式の取得による支出

-

△43

配当金の支払額

△11,939

△19,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,060

△119,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,039

△10,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,288

163,338

現金及び現金同等物の期首残高

2,188,816

2,163,757

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,336,105

2,327,096