（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

438,597

314,812

減価償却費

527,308

839,975

のれん償却額

7,902

198,093

減損損失

116,641

19,696

債務免除益

△15,068

－

固定資産除却損

16,492

37,790

リース債務解約損

2,179

643

投資有価証券清算益

－

△6,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,325

6,286

引当金の増減額（△は減少）

28,493

△2,340

受取利息及び受取配当金

△15,913

△41,072

支払利息

66,575

81,320

為替差損益（△は益）

△196,562

82,560

売上債権の増減額（△は増加）

16,734

95,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,795

△49,032

未収入金の増減額（△は増加）

82,744

△3,914

その他の流動資産の増減額（△は増加）

29,056

△29,799

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△2,699

△4,457

契約負債の増減額（△は減少）

471,465

495,027

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△98,513

△39,856

その他

△2,487

31,137

小計

1,474,476

2,026,302

利息及び配当金の受取額

15,913

41,072

利息の支払額

△66,182

△81,818

法人税等の支払額

△19,777

△19,977

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,404,429

1,965,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△628,980

△1,060,988

定期預金の払戻による収入

246,343

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△409,538

△635,469

その他

△104,476

10,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△896,653

△1,686,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,018,580

△1,769,784

長期借入れによる収入

43,030

3,239,765

長期借入金の返済による支出

△99,022

△398,118

セール・アンド・リースバックによる収入

678,282

556,241

リース債務の返済による支出

△644,617

△692,346

新株予約権の行使による株式の発行による収入

114,341

363,963

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△56,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,110,593

1,242,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

254,176

△237,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,872,547

1,284,980

現金及び現金同等物の期首残高

4,427,001

9,061,496

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,299,548

10,346,476