(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
898,936
568,804
減価償却費
231,607
413,716
減損損失
74,901
168,408
解体撤去費用
－
27,340
固定資産除却損
71,858
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△330
△516
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,166
4,167
退職給付引当金の増減額（△は減少）
17,274
3,642
受取利息及び受取配当金
△3,763
△4,672
支払利息
9,718
15,447
不動産賃貸原価
27,017
25,549
不動産賃貸料
△83,911
△89,359
売上債権の増減額（△は増加）
△324,742
33,331
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,923
△110,101
仕入債務の増減額（△は減少）
43,480
217,637
未収入金の増減額（△は増加）
△36
△116,676
未払金の増減額（△は減少）
121,345
△45,617
未払消費税等の増減額（△は減少）
52,034
△89,761
その他
△6,918
33,587
小計
1,150,564
1,054,926
利息及び配当金の受取額
3,763
4,672
利息の支払額
△9,762
△15,342
法人税等の支払額
△386,812
△329,574
法人税等の還付額
1,508
757,752
716,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△327,020
△449,873
無形固定資産の取得による支出
△9,830
資産除去債務の履行による支出
△1,416
△28,787
投資不動産の取得による支出
△4,730
△2,420
投資不動産の賃貸による収入
83,911
89,359
投資不動産による賃貸料支出
△27,017
△25,549
投資有価証券の取得による支出
△5,068
△5,431
敷金及び保証金の差入による支出
△106,707
△77,607
敷金及び保証金の回収による収入
5,154
53,989
長期前払費用の取得による支出
△18,713
△17,343
3,427
△12,102
△408,012
△475,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△163,340
△286,660
長期借入れによる収入
550,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△525,446
△466,734
リース債務の返済による支出
△9,600
△12,229
配当金の支払額
△10,500
△30,000
△158,886
△45,623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
190,853
194,800
現金及び現金同等物の期首残高
787,291
978,145
現金及び現金同等物の期末残高
1,172,945