（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△148,416

△64,603

減価償却費及びその他の償却費

18,904

18,503

賞与引当金の増減額（△は減少）

264

249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

132

受取利息及び受取配当金

△140

△501

支払利息

271

305

売上債権の増減額（△は増加）

24,517

△1,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

318

△493

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,124

△13,902

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,673

△9,750

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△11,120

8,094

小計

△132,199

△63,881

利息及び配当金の受取額

140

501

利息の支払額

△271

△305

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

14,894

△574

営業活動によるキャッシュ・フロー

△117,435

△64,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,528

△2,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,528

△2,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

5,000

長期借入れによる収入

-

20,000

長期借入金の返済による支出

△7,146

△8,337

株式の発行による収入

8,614

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,468

16,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,495

△49,797

現金及び現金同等物の期首残高

941,093

734,621

現金及び現金同等物の中間期末残高

823,598

684,824