(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月 1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月 1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,287
△13,881
減価償却費
41,897
42,773
のれん償却額
83,243
83,188
有形固定資産除却損
298
320
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33
△2,050
差入保証金償却額
3,160
4,296
賞与引当金の増減額（△は減少）
34,514
20,850
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△15,416
926
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
818
△3,611
為替差損益（△は益）
△42,182
18,934
補助金収入
△1,137
△5,283
受取利息及び受取配当金
△2,569
△432
支払利息
4,569
4,804
売上債権の増減額（△は増加）
547,704
366,854
契約資産の増減額（△は増加）
△268,283
622,132
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,564
△69,594
その他の資産の増減額（△は増加）
△83,408
75,892
仕入債務の増減額（△は減少）
15,866
△171,335
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,012
101,340
その他の負債の増減額（△は減少）
200,317
80,926
小計
473,586
1,157,051
利息及び配当金の受取額
5,123
432
利息の支払額
△4,409
△4,746
補助金の受取額
1,137
5,283
法人税等の支払額
△38,517
△8,590
法人税等の還付額
－
21,457
436,919
1,170,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
210,640
有形固定資産の取得による支出
△12,196
△16,719
無形固定資産の取得による支出
△25,482
△22,589
事業譲受による支出
△208,533
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,802
貸付けによる支出
△2,000
貸付金の回収による収入
586
105
敷金及び保証金の差入による支出
△147
△3,101
敷金及び保証金の回収による収入
468
3,153
△24,862
△41,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
400,000
短期借入金の返済による支出
△95,028
△634,417
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△232,560
△103,362
リース債務の返済による支出
△603
△623
自己株式の取得による支出
△15,846
△34,449
配当金の支払額
△21,196
△21,112
34,766
△193,964
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,205
△21,519
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
464,028
914,252
現金及び現金同等物の期首残高
631,224
840,288
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,095,252
1,754,541