（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

269,650

449,351

減価償却費

10,128

7,977

株式報酬費用

－

29,051

のれん償却額

4,686

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,093

△3,913

受取利息

△8

△854

支払利息

2,529

4,159

協賛金収入

－

△3,000

自己株式取得費用

－

749

売上債権の増減額（△は増加）

△55,016

△4,553

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,853

△12,029

前払費用の増減額（△は増加）

△90,291

△359,828

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,167

35

仕入債務の増減額（△は減少）

11,227

△12,207

未払金の増減額（△は減少）

33,020

37,993

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,623

△23,500

その他

△28,048

22,962

小計

172,615

132,392

利息の受取額

8

854

利息の支払額

△2,707

△4,152

協賛金の受取額

－

3,000

補償費の支払額

△1,040

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,393

5,929

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△56,965

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,517

138,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,202

－

関係会社株式の取得による支出

△469,466

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,254

802

その他

△739

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482,153

542

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

764,000

－

長期借入金の返済による支出

△75,000

△113,898

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

48

自己株式の取得による支出

－

△150,726

新株予約権の発行による収入

1,529

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

690,529

△264,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

295,892

△126,010

現金及び現金同等物の期首残高

1,507,669

1,959,803

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,803,562

1,833,793