（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

504

78

減価償却費

270

266

のれん償却額

48

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△17

株主優待引当金の増減額（△は減少）

23

70

受取利息及び受取配当金

△5

△10

支払利息

49

105

支払手数料

1

3

株式報酬費用

3

11

為替差損益（△は益）

△7

5

店舗解約損

23

12

固定資産売却損益（△は益）

△4

△2

固定資産除却損

0

0

減損損失

168

71

持分法による投資損益（△は益）

△4

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△9

△25

棚卸資産の増減額（△は増加）

38

56

仕入債務の増減額（△は減少）

△56

△149

預け金の増減額(△は増加）

176

385

未収入金の増減額（△は増加）

△69

9

未払金の増減額（△は減少）

△84

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△150

△53

その他

85

△38

小計

990

830

利息及び配当金の受取額

5

10

利息の支払額

△49

△109

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△68

△241

営業活動によるキャッシュ・フロー

878

490

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△298

△435

有形固定資産の売却による収入

7

3

固定資産の除却による支出

△118

△72

定期預金の預入による支出

△168

△243

定期預金の払戻による収入

167

201

有価証券の取得による支出

-

△2,197

有価証券の償還による収入

-

1,199

信託受益権の取得による支出

-

△1,500

信託受益権の償還による収入

-

650

貸付けによる支出

-

△15

貸付金の回収による収入

2

5

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△19

敷金及び保証金の回収による収入

137

65

その他

△81

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△358

△2,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,500

長期借入金の返済による支出

△807

△1,338

株式の発行による収入

187

-

配当金の支払額

△0

△102

リース債務の返済による支出

△13

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△634

1,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101

△893

現金及び現金同等物の期首残高

6,094

12,418

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,993

11,525