（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
69,471
187,345
減価償却費
11,221
9,393
支払利息
2,696
3,955
株式交付費
5,939
-
補助金収入
△20,050
預け金の増減額（△は増加）
△106,233
△111,136
売掛金の増減額（△は増加）
△21,387
△20,999
未収入金の増減額（△は増加）
△17,895
△16,656
未払金の増減額（△は減少）
△4,851
13,975
契約負債の増減額（△は減少）
5,976
22,134
預り金の増減額（△は減少）
61,170
61,426
未払又は未収消費税等の増減額
△32,947
7,159
その他
47,943
39,505
小計
21,105
176,052
利息及び配当金の受取額
3
485
利息の支払額
△3,130
△4,325
法人税等の支払額
△6,815
△6,875
補助金の受取額
20,050
11,163
185,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△287
△1,824
無形固定資産の取得による支出
△8,671
△1,190
敷金の差入による支出
△9,455
△40,991
△3,359
△4,568
△21,774
△48,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△25,020
△26,390
社債の償還による支出
△60,000
株式の発行による収入
271,275
自己株式の売却による収入
103,135
△1,554
△854
387,836
△87,244
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
377,225
49,568
現金及び現金同等物の期首残高
1,004,479
1,344,177
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,381,705
1,393,745