（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,381

3,524

減価償却費

1,006

1,403

のれん償却額

-

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△62

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

△239

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△53

114

受取利息及び受取配当金

△129

△157

支払利息

1

4

投資事業組合運用損益（△は益）

△0

△1

固定資産売却損益（△は益）

△45

0

固定資産除却損

7

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△681

△488

売上債権の増減額（△は増加）

5,703

7,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△444

△389

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,846

△5,044

その他

584

379

小計

7,383

6,851

利息及び配当金の受取額

137

165

利息の支払額

△1

△4

法人税等の支払額

△1,218

△1,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,301

5,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△500

有価証券の取得による支出

△3,500

△3,000

有価証券の売却による収入

5,600

5,515

有形固定資産の取得による支出

△1,958

△1,530

有形固定資産の売却による収入

88

5

無形固定資産の取得による支出

△635

△607

投資有価証券の取得による支出

△519

△13

投資有価証券の売却による収入

802

779

貸付金の回収による収入

35

316

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△22

その他

8

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97

884

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△12

△114

配当金の支払額

△1,046

△1,239

自己株式の取得による支出

△334

-

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△668

-

その他

△22

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,084

△1,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

278

△198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,398

4,743

現金及び現金同等物の期首残高

17,812

16,656

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,210

21,399