（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

53,756

△525,881

減価償却費

50,921

51,710

のれん償却額

4,278

4,278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,345

△1,082

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,029

△23,867

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,673

4,407

受取利息及び受取配当金

△4,582

△5,103

支払利息

133

596

為替差損益（△は益）

△1,568

350

減損損失

－

445,486

子会社清算損益（△は益）

△47,065

－

売上債権の増減額（△は増加）

128,000

△183,929

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,773

57,045

仕入債務の増減額（△は減少）

△60,868

△25,566

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,388

839

その他

△108,519

18,005

小計

△6,686

△182,710

利息及び配当金の受取額

4,582

5,103

利息の支払額

△133

△596

損害賠償金の支払額

△1,638

－

法人税等の還付額

1,601

－

法人税等の支払額

△19,635

△28,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,909

△207,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65,546

△14,623

無形固定資産の取得による支出

△99,382

△138,260

貸付金の回収による収入

2,500

2,500

敷金及び保証金の差入による支出

△16,363

－

出資金の分配による収入

－

219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,792

△150,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△9,996

リース債務の返済による支出

△367

△367

配当金の支払額

△47,712

△46,931

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,899

142,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,114

△12,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,687

△226,889

現金及び現金同等物の期首残高

1,083,280

1,015,272

現金及び現金同等物の中間期末残高

945,593

788,383