（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△26,660

22,373

減価償却費

80,128

8,215

のれん償却額

35,448

35,448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,528

△19,408

受取利息

△19,477

△9,307

支払利息

3,961

6,633

固定資産売却益

-

△240

為替差損益（△は益）

△3,285

1,410

投資事業組合運用損益（△は益）

5,275

△9,383

売上債権の増減額（△は増加）

38,431

135,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,890

△423

仕入債務の増減額（△は減少）

28,301

△20,563

前受金の増減額（△は減少）

△9,309

317

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,641

△12,342

その他の資産の増減額（△は増加）

33,728

13,442

その他の負債の増減額（△は減少）

17,339

28,601

小計

193,941

179,935

利息の受取額

43,526

27,443

利息の支払額

△3,961

△6,633

法人税等の支払額

△9,235

△30,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,270

170,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△945,305

△896,794

定期預金の払戻による収入

904,020

896,794

投資有価証券の取得による支出

△59,423

△27,130

有形固定資産の取得による支出

△11,831

△8,895

有形固定資産の売却による収入

-

240

無形固定資産の取得による支出

△10,495

△4,314

敷金の回収による収入

607

-

保険積立金の積立による支出

△1,377

△91

保険積立金の解約による収入

2,994

1,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,812

△38,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△826

-

長期借入金の返済による支出

△38,124

△103,286

株式の発行による収入

3,970

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,980

△103,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,367

△20,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,846

8,107

現金及び現金同等物の期首残高

1,693,477

1,923,775

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,799,323

1,931,882