（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

84,009

95,952

減価償却費

11,176

9,841

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,804

7,667

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△579

－

受取利息

△958

△2,428

支払利息

16,301

21,424

助成金収入

△135

△33

収用補償金

－

△22,197

営業未収入金の増減額（△は増加）

9,766

61,182

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△151,162

△45,973

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,033

△26,253

営業未払金の増減額（△は減少）

15,358

2,000

契約負債の増減額（△は減少）

94,629

42,127

営業預り金の増減額（△は減少）

7,747

13,181

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

4,229

△8,422

その他

△9,977

△144,313

小計

69,177

3,756

利息の受取額

958

2,428

利息の支払額

△15,670

△21,521

助成金の受取額

198

46

収用補償金の受取額

－

16,994

創業者功労金の支払額

△50,000

－

法人税等の支払額

△71,741

△52,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

△67,077

△50,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

6,519

35,952

定期預金の預入による支出

△16,900

△43,384

有形固定資産の取得による支出

△3,817

△2,939

無形固定資産の取得による支出

△2,300

△1,080

敷金及び保証金の差入による支出

△9,093

△497

敷金及び保証金の回収による収入

1,447

1,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,145

△10,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△130,000

長期借入れによる収入

1,650,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,623,019

△1,154,923

配当金の支払額

△72,524

△72,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,544

△357,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,033

△1,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,733

△419,354

現金及び現金同等物の期首残高

2,451,432

2,502,777

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,315,698

2,083,423