(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
18,792
185,701
減価償却費
16,340
18,042
受取利息
△8
△508
支払利息
1,515
2,594
株式交付費
30
132
上場関連費用
2,810
2,510
補助金収入
△10,000
△696
固定資産売却損益（△は益）
△177
－
売上債権の増減額（△は増加）
△44,238
△37,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,066
△10,812
仕入債務の増減額（△は減少）
2,187
13,255
未払金の増減額（△は減少）
△2,194
△3,412
未払費用の増減額（△は減少）
17,858
83,386
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,935
32,582
前受金の増減額（△は減少）
△1,979
△1,016
その他
4,296
△7,123
小計
△1,635
277,222
利息の受取額
8
508
利息の支払額
△1,511
△2,707
法人税等の支払額
△1,270
△1,274
補助金の受取額
10,000
696
5,591
274,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,961
△17,955
有形固定資産の売却による収入
800
資産除去債務の履行による支出
△368
敷金及び保証金の差入による支出
△9,913
△14,356
敷金及び保証金の回収による収入
600
△15,074
△32,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△60,012
△196,663
株式の発行による収入
1,805
24,787
上場関連費用の支出
△2,810
△1,000
△61,017
227,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△70,501
469,490
現金及び現金同等物の期首残高
956,567
886,065
現金及び現金同等物の期末残高
1,355,555