(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△605
△632
減価償却費
641
602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51
△24
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
83
△62
有形固定資産除却損
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
受取利息及び受取配当金
△8
△21
支払利息
65
66
補助金収入
△14
－
有形固定資産圧縮損
175
77
無形固定資産圧縮損
11
20
国庫補助金
△187
△98
売上債権の増減額（△は増加）
135
△77
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12
仕入債務の増減額（△は減少）
427
627
未払又は未収消費税等の増減額
△214
その他
413
226
小計
1,078
480
利息及び配当金の受取額
8
21
利息の支払額
△65
△70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
7
△160
1,029
270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△473
△133
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△36
△57
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
6
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
100
補助金の受入による収入
202
125
有形固定資産の除却による支出
△307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
496
△5
長期借入金の返済による支出
△587
△1,097
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
子会社の自己株式の取得による支出
△6
△1,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
623
△920
現金及び現金同等物の期首残高
4,019
4,768
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,642
3,847