（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

427,045

609,301

減価償却費

199,743

233,565

のれん償却額

17,233

17,233

固定資産売却益

△3,477

－

投資事業組合運用損益（△は益）

637

647

為替差損益（△は益）

9,361

△128

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,759

3,254

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

7,722

受取利息

△161

△3,511

支払利息

3,230

5,114

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

158,338

△860,387

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,513

1,944

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△20

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△35,403

△53,059

仕入債務の増減額（△は減少）

48,562

△58,194

未払金の増減額（△は減少）

40,811

△27,268

未払費用の増減額（△は減少）

△10,964

4,500

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,726

41,193

契約負債の増減額（△は減少）

129,801

242,546

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△20,430

25,749

小計

990,329

190,202

利息の受取額

157

3,354

利息の支払額

△4,352

△5,340

和解金の受取額

3,000

3,000

法人税等の支払額

△155,829

△62,102

法人税等の還付額

36

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

833,340

129,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,741

△7,268

有形固定資産の売却による収入

7,538

－

無形固定資産の取得による支出

△263,778

△206,877

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

長期前払費用の取得による支出

△3,358

△908

敷金の差入による支出

△308

△6,420

敷金の回収による収入

528

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△344,118

△221,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△58,604

△50,000

リース債務の返済による支出

△8,652

△5,923

自己株式の取得による支出

△359,996

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,900

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,352

△55,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,000

△18,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

279,870

△167,060

現金及び現金同等物の期首残高

2,704,061

2,547,558

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 2,983,931

※ 2,380,497