（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△562,043

△538,670

減価償却費

586

－

補助金収入

△19,738

－

売上債権の増減額（△は増加）

32,500

11,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,664

△495

前払費用の増減額（△は増加）

△40,692

△30,787

前渡金の増減額（△は増加）

△20,111

△2,249

未収消費税等の増減額（△は増加）

7,749

8,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,720

9,632

未払金の増減額（△は減少）

△53,467

△75,231

未払費用の増減額（△は減少）

△1,218

△18,124

その他

△11,621

△33,403

小計

△671,113

△669,305

利息の受取額

17

771

利息の支払額

△1,282

△1,940

法人税等の支払額

△5,010

△3,240

法人税等の還付額

－

708

営業活動によるキャッシュ・フロー

△677,388

△673,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

－

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,600

－

短期借入金の返済による支出

△21,500

△21,000

株式の発行による収入

454,390

105,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

455,490

84,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△221,898

△588,328

現金及び現金同等物の期首残高

1,325,554

2,063,280

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,103,656

1,474,952