２．中間財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2024年12月31日)

当中間会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,063,280

1,474,952

売掛金

51,063

39,373

棚卸資産

46,171

46,666

前渡金

101,992

104,242

未収消費税等

24,425

16,090

その他

50,738

149,161

流動資産合計

2,337,672

1,830,487

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

230,491

222,675

減価償却累計額

△230,491

△222,675

機械及び装置（純額）

0

0

工具、器具及び備品

82,364

82,364

減価償却累計額

△82,364

△82,364

工具、器具及び備品（純額）

0

0

有形固定資産合計

0

0

投資その他の資産

長期前払費用

18,375

19,429

敷金及び保証金

112,809

112,808

その他

0

0

投資その他の資産合計

131,184

132,237

固定資産合計

131,185

132,238

資産合計

2,468,857

1,962,725

（単位：千円）

前事業年度

(2024年12月31日)

当中間会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

27,196

36,828

短期借入金

281,500

260,500

未払金

138,103

62,871

未払費用

29,557

11,432

未払法人税等

2,531

10,327

預り金

14,543

6,096

流動負債合計

493,432

388,057

固定負債

資産除去債務

55,120

55,336

固定負債合計

55,120

55,336

負債合計

548,553

443,394

純資産の部

株主資本

資本金

995,525

1,065,558

資本剰余金

1,935,799

2,005,832

利益剰余金

△1,020,776

△1,561,066

自己株式

△292

△292

株主資本合計

1,910,255

1,510,032

新株予約権

10,048

9,298

純資産合計

1,920,303

1,519,330

負債純資産合計

2,468,857

1,962,725