(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△338,516
△490,926
減価償却費
72,183
77,807
受取保険金
－
-
減損損失
93,726
325,441
新株予約権戻入益
賞与引当金の増減額（△は減少）
△283
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△172
受取利息及び受取配当金
△15
△132
為替差損益（△は益）
△9
72
固定資産除却損
349
固定資産売却損益（△は益）
△752
売上債権の増減額（△は増加）
△93,094
165,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△114,529
71,341
仕入債務の増減額（△は減少）
38,007
△181,848
未払金の増減額（△は減少）
△3,366
29,029
その他
△9,656
17,600
小計
△355,957
13,405
利息及び配当金の受取額
41
保険金の受取額
法人税等の支払額
△2,470
△6,652
法人税等の還付額
2
△358,410
6,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
500,000
有形固定資産の取得による支出
△131,425
△93,512
有形固定資産の売却による収入
796
無形固定資産の取得による支出
△93,485
△102,877
資産除去債務の履行による支出
△385
敷金及び保証金の回収による収入
98
275,599
△196,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,803
△189,665
現金及び現金同等物の期首残高
1,517,194
1,434,391
現金及び現金同等物の期末残高
1,244,725