（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△682,206

△410,102

受取利息

△28

△2,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,321

2,711

前渡金の増減額（△は増加）

△7,100

2,395

未収消費税等の増減額（△は増加）

25,625

30,418

長期預け金の増減額（△は増加）

35,034

－

未払金の増減額（△は減少）

△1,430

△1,069

未払費用の増減額（△は減少）

721

360

契約負債の増減額（△は減少）

△2,845

△4,714

その他

13,768

25,276

小計

△609,140

△357,078

利息及び配当金の受取額

23

1,993

法人税等の支払額

△2,420

△2,420

法人税等の還付額

56

85

営業活動によるキャッシュ・フロー

△611,479

△357,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の差入による支出

△10

－

差入保証金の回収による収入

567

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

557

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,500

－

自己株式の取得による支出

－

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,500

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△608,422

△357,438

現金及び現金同等物の期首残高

5,555,691

4,670,939

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 4,947,268

※ 4,313,500