（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

161,876

89,665

減価償却費

13,210

14,020

新株予約権戻入益

△3,081

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

239

受取利息及び受取配当金

△13

△619

支払利息

130

29

為替差損益（△は益）

△697

409

売上債権の増減額（△は増加）

22,851

97,828

仕入債務の増減額（△は減少）

11,638

△15,146

未払金の増減額（△は減少）

△5,962

△20,402

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△529

△3,848

契約負債の増減額（△は減少）

42,603

12,141

その他

△40,997

△81,008

小計

201,019

93,310

利息及び配当金の受取額

13

619

利息の支払額

△121

△20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,993

△155,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,918

△62,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,359

△1,369

無形固定資産の取得による支出

△9,525

△10,437

敷金及び保証金の回収による収入

37,343

-

その他

-

△2,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,457

△14,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20,004

△19,964

自己株式の取得による支出

△83,679

-

自己株式の処分による収入

-

144

配当金の支払額

-

△77,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,683

△97,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

867

△611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,560

△174,186

現金及び現金同等物の期首残高

1,510,054

1,845,154

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,601,614

※ 1,670,968