（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

121,729

△134,939

減価償却費

57,215

43,153

のれん償却額

3,162

3,162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△998

△126

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,496

△11,354

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,186

△11,242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△956

382

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,425

46,809

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,661

2,211

受取利息及び受取配当金

△2,310

△2,618

支払利息

6,622

17,894

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,866

売上債権の増減額（△は増加）

1,415,244

562,584

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,769,533

1,851,911

その他の資産の増減額（△は増加）

△54,902

122,891

仕入債務の増減額（△は減少）

747,788

△497,451

その他の負債の増減額（△は減少）

149,038

△89,251

その他

42

42

小計

673,217

1,893,195

利息及び配当金の受取額

2,310

2,618

利息の支払額

△6,633

△17,336

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△42,192

△93,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

626,703

1,785,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78,141

△12,445

無形固定資産の取得による支出

△20,941

△21,180

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△847

△946

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

－

13,386

その他

－

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,931

△21,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△2,400,000

長期借入金の返済による支出

△16,740

△6,000

配当金の支払額

△81,774

△88,712

その他

△720

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△99,234

△2,495,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

427,537

△731,209

現金及び現金同等物の期首残高

2,318,419

2,549,143

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,745,956

1,817,934