（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△260,864

△256,554

減価償却費

21,983

23,295

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,587

8,416

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△694

－

受取利息及び受取配当金

△3

△360

保険金収入

△3,498

△2,855

支払利息

1,931

1,731

売上債権の増減額（△は増加）

267,341

243,359

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,524

2,182

前渡金の増減額（△は増加）

△10,441

5,802

前払費用の増減額（△は増加）

△14,124

△11,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△55,825

△70,785

未払金の増減額（△は減少）

△4,892

6,337

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,196

29,074

前受金の増減額（△は減少）

△15,042

△6,287

その他

△4,130

△12,839

小計

△82,344

△40,926

利息及び配当金の受取額

3

360

保険金の受取額

3,498

2,855

利息の支払額

△1,931

△1,918

法人税等の支払額

△2,699

△2,608

営業活動によるキャッシュ・フロー

△83,473

△42,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,121

△25,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,121

△25,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△8,790

△9,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,790

△9,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△111,385

△77,763

現金及び現金同等物の期首残高

1,222,071

668,505

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,110,686

590,741