（単位：千円）

前連結会計年度

（自　令和５年７月１日

至　令和６年６月30日）

当連結会計年度

（自　令和６年７月１日

至　令和７年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

202,175

350,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

280

△90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

954

4,758

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△3,300

△1,200

減価償却費

60,317

67,463

受取利息及び受取配当金

△5,232

△6,473

支払利息

1,777

2,701

固定資産売却損益（△は益）

△1,061

△1,893

固定資産除却損

7,138

37

売上債権の増減額（△は増加）

△205,191

△559,539

棚卸資産の増減額（△は増加）

198

△712

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,027

△154,888

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△429,929

273,553

その他

△9,181

146,560

小計

△383,083

120,488

利息及び配当金の受取額

5,232

6,473

利息の支払額

△1,777

△2,701

法人税等の支払額

△119,754

△44,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

△499,383

79,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△295,072

△305,073

定期預金の払戻による収入

295,072

295,072

有形固定資産の取得による支出

△61,430

△126,830

有形固定資産の売却による収入

6,923

3,518

無形固定資産の取得による支出

△15,690

△1,548

投資有価証券の取得による支出

－

△8,000

その他

5,188

△15,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,008

△157,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

505,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△500,000

配当金の支払額

△55,216

△61,802

その他

△15,349

△18,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,566

△75,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△634,958

△153,822

現金及び現金同等物の期首残高

1,929,790

1,294,831

現金及び現金同等物の期末残高

1,294,831

1,141,009