（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自  2024年１月１日

　至  2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自  2025年１月１日

　至  2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,269

2,618

減価償却費

556

539

のれん償却額

366

368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△10

返金負債の増減額（△は減少）

122

185

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

受取利息及び受取配当金

△23

△19

支払利息

88

86

株式報酬費用

25

36

為替差損益（△は益）

93

9

受取保険金

△0

△42

固定資産除売却損益（△は益）

0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,968

△1,896

棚卸資産の増減額（△は増加）

△254

212

仕入債務の増減額（△は減少）

1,078

606

その他

△681

△379

小計

1,638

2,307

利息及び配当金の受取額

24

29

利息の支払額

△94

△89

保険金の受取額

0

42

法人税等の支払額

△615

△484

営業活動によるキャッシュ・フロー

954

1,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136

△228

定期預金の払戻による収入

63

320

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

3

有形固定資産の取得による支出

△327

△125

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△190

無形固定資産の取得による支出

△28

△35

投資有価証券の取得による支出

△24

△0

投資有価証券の売却による収入

48

－

有価証券の取得による支出

△24

－

その他

△151

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580

△257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,847

1,220

長期借入金の返済による支出

△2,296

△872

長期借入れによる収入

1,029

－

リース債務の返済による支出

△97

△81

株式の発行による収入

41

－

配当金の支払額

△565

△560

非支配株主への配当金の支払額

△21

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△105

自己株式の取得による支出

△0

△197

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62

△595

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

△154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

354

797

現金及び現金同等物の期首残高

3,716

4,481

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,070

5,279