（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,162,694

3,423,201

減価償却費

103,648

103,742

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69,661

△130,807

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△50,000

受取利息及び受取配当金

△2,864

△55,003

支払利息

304,202

441,874

支払手数料

76,785

161,520

持分法による投資損益（△は益）

18,842

22,309

固定資産売却益

－

△5,651

売上債権の増減額（△は増加）

749

△107

前渡金の増減額（△は増加）

△571,742

240,106

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,588,571

△15,594,521

仕入債務の増減額（△は減少）

1,016,950

380,311

前受金の増減額（△は減少）

58,719

118,655

未払又は未収消費税等の増減額

△153,389

59,387

その他

△412,054

△92,285

小計

△3,055,691

△10,977,266

利息及び配当金の受取額

2,864

55,003

利息の支払額

△295,058

△490,502

支払手数料の支払額

△93,295

△124,354

法人税等の支払額

△989,419

△1,882,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,430,601

△13,419,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,800

△19,802

定期預金の払戻による収入

7,200

7,200

有形固定資産の取得による支出

△382,972

△1,623,043

有形固定資産の売却による収入

－

111,085

投資有価証券の取得による支出

△46,405

△12,573

投資有価証券の売却による収入

5,600

－

建設協力金の支払による支出

△1,749

△1,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△438,128

△1,538,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,063,500

1,997,187

長期借入れによる収入

7,456,000

21,453,233

長期借入金の返済による支出

△9,845,141

△9,301,378

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

株式の発行による収入

－

7,461,750

新株予約権の行使による株式の発行による収入

38

198,024

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

930,000

自己株式の取得による支出

△394,938

△852

配当金の支払額

△1,338,820

△1,797,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,064,362

20,935,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,933,092

5,977,616

現金及び現金同等物の期首残高

12,689,666

13,426,491

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,756,574

19,404,107