(単位：千円)

前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

81,690

101,312

減価償却費

184,382

95,959

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,800

△5,950

賞与引当金の増減額（△は減少）

△894

△2,058

受取利息及び受取配当金

△15,159

△15,293

支払利息

2,239

2,885

有価証券償還損益（△は益）

32

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1,170

△9,253

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,759

－

売上債権の増減額（△は増加）

△21,526

△261,532

立替金の増減額（△は増加）

73,739

84,602

預け金の増減額（△は増加）

12

△135,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,603

△67,272

仕入債務の増減額（△は減少）

98,671

316,521

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,875

28,449

前払年金費用の増減額（△は増加）

△9,467

△24,407

その他

△69,355

△45,776

小計

339,113

63,055

利息及び配当金の受取額

15,159

15,293

利息の支払額

△2,239

△2,885

法人税等の支払額

△11,717

△6,395

法人税等の還付額

－

11,456

その他

8,000

162

営業活動によるキャッシュ・フロー

348,317

80,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,612

△17,578

有形固定資産の売却による収入

1,170

33,720

無形固定資産の取得による支出

－

△2,140

有価証券の償還による収入

30,000

－

投資有価証券の取得による支出

△43,036

△24,600

投資有価証券の売却による収入

31,700

798

保険の解約による収入

－

71,219

敷金及び保証金の差入による支出

△1,828

△3,410

資産除去債務の履行による支出

－

△9,583

その他

△2,870

△3,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,523

44,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△59,471

△44,933

配当金の支払額

△195,319

△111,138

自己株式の取得による支出

－

△66,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254,790

△222,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,050

△97,159

現金及び現金同等物の期首残高

3,983,880

3,810,363

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,081,931

3,713,203