（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

757,089

214,992

減価償却費

46,097

38,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,020

2,387

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

20,164

受取利息及び受取配当金

△28,649

△4,863

保険解約返戻金

－

△18,568

為替差損益（△は益）

△883

1,048

固定資産除却損

4,156

1,497

投資有価証券売却損益（△は益）

△862

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

699

自己株式取得費用

1,352

－

助成金収入

△5,423

△4,380

売上債権の増減額（△は増加）

309,122

298,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,524

△139,227

仕入債務の増減額（△は減少）

103,308

45,736

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,213

△69,687

その他の負債の増減額（△は減少）

△284,689

△165,235

その他

1,770

1,085

小計

892,720

222,850

利息及び配当金の受取額

28,647

4,857

保険解約返戻金の受取額

－

39,900

助成金の受取額

5,423

4,380

法人税等の支払額

△29,926

△133,548

営業活動によるキャッシュ・フロー

896,865

138,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△12

有形固定資産の取得による支出

△28,022

△9,091

無形固定資産の取得による支出

△5,349

△1,566

資産除去債務の履行による支出

△9,518

－

投資有価証券の取得による支出

△1,000

－

投資有価証券の売却による収入

1,328

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△899

敷金及び保証金の回収による収入

23,753

1,481

その他

△1,943

364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,751

△9,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,177,501

－

配当金の支払額

△81,198

△75,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,258,699

△75,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,889

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378,695

53,090

現金及び現金同等物の期首残高

3,387,269

3,174,697

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,008,573

3,227,788