（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,413,218

1,106,958

減価償却費

372,555

526,358

のれん償却額

102,763

101,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△63,143

△359,953

賞与引当金の増減額（△は減少）

△129,434

18,828

製品保証引当金の増減額（△は減少）

12,648

△43,498

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△662

5,574

固定資産除却損

3,907

5,361

受取利息及び受取配当金

△56,041

△115,720

支払利息

2,504

98,253

為替差損益（△は益）

△456,339

333,922

持分法による投資損益（△は益）

△127,046

△53,056

売上債権の増減額（△は増加）

1,161,682

229,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

446,696

△244,029

仕入債務の増減額（△は減少）

51,498

1,368,467

契約負債の増減額（△は減少）

△4,192,062

2,315,281

未収消費税等の増減額（△は増加）

133,373

407,498

その他

109,837

225,870

小計

1,785,953

5,926,840

利息及び配当金の受取額

56,041

115,720

利息の支払額

△2,504

△3,651

法人税等の支払額

△486,497

△703,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,352,992

5,335,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,500

△501,300

定期預金の払戻による収入

18,900

1,933,805

有形固定資産の取得による支出

△1,505,415

△360,528

無形固定資産の取得による支出

△1,137

△149

投資有価証券の取得による支出

△110,572

△3,335,540

出資金の払込による支出

－

△24,000

敷金の差入による支出

△40,037

－

敷金の回収による収入

51,656

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,618,107

△2,287,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,058

△6,556

自己株式の取得による支出

－

△4,188,165

ストックオプションの行使による収入

22,320

106,950

配当金の支払額

△2,189,719

△1,086,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,168,457

△5,173,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,559,428

△1,032,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△874,142

△3,158,457

現金及び現金同等物の期首残高

32,976,337

28,035,706

現金及び現金同等物の中間期末残高

32,102,194

24,877,249