(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
当第３四半期累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,779,189
2,380,672
減価償却費
151,389
158,635
固定資産売却損益（△は益）
△545
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△16,427
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,955
△2,634
賞与引当金の増減額（△は減少）
△453,881
△472,298
受注損失引当金の増減額（△は減少）
411
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△103,368
△169,434
株式給付引当金の増減額（△は減少）
33,541
34,185
受取利息及び受取配当金
△132,349
△163,607
支払利息
449
1,280
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,189,307
2,897,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△440,507
△2,202,422
仕入債務の増減額（△は減少）
495,395
4,222,310
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107,538
△144,250
破産更生債権等の増減額（△は増加）
4,119
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
△142,462
その他
226,269
△24,486
小計
3,474,625
6,515,982
利息及び配当金の受取額
131,676
160,340
利息の支払額
△300
△645
法人税等の支払額
△552,659
△688,545
3,053,343
5,987,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
500,000
投資有価証券の取得による支出
△600,855
△1,000,629
投資有価証券の売却による収入
24,320
投資有価証券の償還による収入
300,000
子会社株式の取得による支出
△125,451
有形固定資産の取得による支出
△98,936
△52,490
有形固定資産の売却による収入
600
無形固定資産の取得による支出
△53,729
△105,257
敷金の差入による支出
△13,075
△8,756
敷金の回収による収入
3,929
2,073
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,711
△12,834
△9,619
△10,225
△752,078
△513,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△165
△102
配当金の支払額
△353,319
△559,996
△6,974
△10,350
△360,460
△570,449
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,940,803
4,903,111
現金及び現金同等物の期首残高
6,311,979
6,312,907
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,252,783
11,216,019