（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

252,812

191,367

減価償却費

160,600

162,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△257

298

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,610

27,512

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

301

△4,656

受取利息及び受取配当金

△1,238

△1,642

支払利息

5,807

7,127

ゴルフ会員権償還益

-

△4,256

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

受取補償金

△57,359

-

売上債権の増減額（△は増加）

93,465

99,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,164

△648,505

未収入金の増減額（△は増加）

△427

159

仕入債務の増減額（△は減少）

△508,096

△235,335

未払金の増減額（△は減少）

△8,193

△16,800

未払費用の増減額（△は減少）

△1,348

△3,272

未収消費税等の増減額（△は増加）

25,034

△49,233

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,530

△53,764

その他

△2,091

△10,164

小計

11,986

△539,908

利息及び配当金の受取額

1,238

1,641

利息の支払額

△6,024

△7,391

補償金の受取額

57,359

-

法人税等の支払額

△42,141

△99,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,418

△645,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

固定資産の取得による支出

△54,486

△142,666

貸付けによる支出

△394

-

貸付金の回収による収入

125

164

その他の支出

△1,117

△1,059

その他の収入

4,165

3,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,707

△140,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

330,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△98,850

△9,074

リース債務の返済による支出

△21,455

△24,915

配当金の支払額

△13,117

△14,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,576

551,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,287

△234,090

現金及び現金同等物の期首残高

492,289

585,337

現金及び現金同等物の中間期末残高

659,577

351,246