（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,688,193

3,308,410

減価償却費

360,789

361,241

受取利息及び受取配当金

△552,821

△615,621

支払利息

1,289

2,057

持分法による投資損益（△は益）

581

775

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

34,653

17,962

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,950

△3,438

固定資産処分損益（△は益）

35

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,708,420

5,239,015

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,641,251

960,699

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,419,981

△2,085,878

預り保証金の増減額（△は減少）

△35,376

△30,376

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△79,560

294,762

その他の流動負債の増減額（△は減少）

252,666

125,900

その他

27,192

△377,326

小計

4,634,283

7,198,184

利息及び配当金の受取額

551,921

613,377

利息の支払額

△2,368

△2,246

法人税等の支払額

△277,715

△905,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,906,121

6,904,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△950,302

△950,300

定期預金の払戻による収入

1,953,078

950,300

有価証券の取得による支出

△6,999,797

△4,997,499

有価証券の償還による収入

5,000,000

5,000,000

有形固定資産の取得による支出

△213,673

△307,683

有形固定資産の除却による支出

△31,469

－

無形固定資産の取得による支出

△590

△9,562

投資有価証券の取得による支出

△163,416

－

長期前払費用の取得による支出

△1,200

△1,440

その他

－

1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,407,369

△314,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

360,000

360,000

短期借入金の返済による支出

△360,000

△360,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△22,000

リース債務の返済による支出

△11,061

△12,905

株式の発行による収入

80

60

自己株式の取得による支出

△131

△1,175,743

配当金の支払額

△1,325,029

△1,322,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,236,142

△2,533,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,262,608

4,056,756

現金及び現金同等物の期首残高

12,045,523

12,743,587

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,308,132

16,800,343