（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,744

1,995

減価償却費

127

89

のれん償却額

4

149

株式報酬費用

4

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

492

593

受取利息及び受取配当金

△14

△21

支払利息

41

75

固定資産除却損

-

3

売上債権の増減額（△は増加）

510

△172

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,133

△5,596

未収入金の増減額（△は増加）

△28

△81

前渡金の増減額（△は増加）

132

115

立替金の増減額（△は増加）

1

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

△42

△42

前受金の増減額（△は減少）

△52

△33

未払金の増減額（△は減少）

△404

△680

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40

△339

預り金の増減額（△は減少）

△151

△224

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

232

405

その他

△37

△0

小計

1,387

△3,777

利息及び配当金の受取額

14

21

利息の支払額

△36

△73

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△773

△442

営業活動によるキャッシュ・フロー

592

△4,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△40

無形固定資産の取得による支出

△5

△29

投資有価証券の取得による支出

△284

△1,565

投資有価証券の売却及び払戻による収入

226

1,582

その他

△0

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67

△44

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,446

3,900

長期借入れによる収入

700

2,800

長期借入金の返済による支出

△1,157

△1,174

社債の償還による支出

△30

△10

ストックオプションの行使による収入

36

5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△19

-

配当金の支払額

△632

△668

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,343

4,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,874

529

現金及び現金同等物の期首残高

14,693

12,934

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,567

13,463