(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,476,847

7,048,013

減価償却費

1,975,594

2,078,110

のれん償却額

789,069

725,031

減損損失

－

8,053

固定資産解体費用

23,271

17,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,697

△4,295

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40,728

△46,789

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,910

△4,758

受取利息及び受取配当金

△322,698

△456,064

支払利息

23,201

75,828

固定資産除却損

19,948

22,785

固定資産売却損益（△は益）

2,277

△1,061

無形固定資産除却損

6

－

保険解約返戻金

△134,495

－

補助金収入

△53,218

△10,000

売上債権の増減額（△は増加）

△133,737

△230,578

棚卸資産の増減額（△は増加）

△939,939

△198,064

仕入債務の増減額（△は減少）

△202,851

269,650

為替差損益（△は益）

△1,698,304

1,036,101

その他

△82,790

128,144

小計

9,761,061

10,457,558

利息及び配当金の受取額

312,078

429,977

利息の支払額

△22,763

△80,389

法人税等の支払額

△2,815,742

△3,238,781

補助金の受取額

53,218

10,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,287,851

7,578,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,425,079

△2,729,195

有形固定資産の売却による収入

15,368

1,061

無形固定資産の取得による支出

△182,405

△456,577

無形固定資産の売却による収入

－

5,605

投資有価証券の売却及び償還による収入

456,832

444,715

関係会社株式の取得による支出

－

△669,800

定期預金の預入による支出

△3,439,673

△3,303,962

定期預金の払戻による収入

407,228

354,960

保険積立金の積立による支出

△51,008

△48,217

保険積立金の解約による収入

1,311,126

－

その他

△23,669

△38,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,931,282

△6,439,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,530

2,002,800

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入れによる収入

3,000,000

3,032,980

長期借入金の返済による支出

△250,000

△1,145,998

配当金の支払額

△2,217,037

△2,195,778

自己株式の取得による支出

△1,999,859

△2,253,016

自己株式の売却による収入

8,485

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,447,882

△2,559,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,251,247

△1,152,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,159,934

△2,573,185

現金及び現金同等物の期首残高

25,972,808

35,224,056

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,132,742

32,650,870