（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自2024年１月１日

　至2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自2025年１月１日

　至2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

743

922

減価償却費

132

123

のれん償却額

5

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3

助成金収入

△29

△3

支払利息

8

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

164

320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△7

売上債権の増減額（△は増加）

435

405

前払費用の増減額（△は増加）

△103

△85

未払金の増減額（△は減少）

783

1,120

前受金の増減額（△は減少）

△236

△211

預り金の増減額（△は減少）

△78

△251

その他

△24

3

小計

1,812

2,346

利息の支払額

△8

△14

助成金の受取額

29

3

法人税等の還付額

83

31

法人税等の支払額

△215

△355

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,701

2,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

1,309

403

有形固定資産の取得による支出

△372

△543

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△7

△26

資産除去債務の履行による支出

△63

－

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△6

敷金及び保証金の返還による収入

34

9

保険積立金の解約による収入

61

－

その他

△37

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

909

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

△1,200

長期借入れによる収入

1,600

－

長期借入金の返済による支出

△393

△487

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△388

△389

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

215

△2,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,826

△241

現金及び現金同等物の期首残高

5,000

8,373

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,827

8,131