（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△222,073

△167,508

減価償却費

50,505

43,076

ソフトウエア償却費

66,694

47,706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,317

△420

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,193

211,658

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,064

27,896

受取利息及び受取配当金

△8,759

△4,208

支払利息

9,086

15,777

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△52,590

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,350,927

1,096,443

棚卸資産の増減額（△は増加）

△982,916

△647,469

前渡金の増減額（△は増加）

△186,691

15,187

未収入金の増減額（△は増加）

△89,864

74,029

見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）

157,344

△93,526

破産更生債権等の増減額（△は増加）

17,239

－

差入保証金の増減額（△は増加）

△405

△1,229

仕入債務の増減額（△は減少）

△621,566

△165,098

未払金の増減額（△は減少）

△65,371

27,040

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,243

△201,615

契約負債の増減額（△は減少）

279,532

102,801

見本帳購入等電子記録債務の増減額（△は減少）

272,092

365,378

その他

38,218

△16,116

小計

△29,438

677,212

利息及び配当金の受取額

8,261

3,713

利息の支払額

△9,633

△16,404

法人税等の支払額

△113,359

△84,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

△144,169

580,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,005

△10,549

無形固定資産の取得による支出

△45,298

△26,903

投資有価証券の取得による支出

△5,768

△2,274

投資有価証券の売却による収入

－

69,166

差入保証金の差入による支出

△1,187

△1,392

差入保証金の回収による収入

2,788

4,086

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,467

32,134

（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,700,000

5,820,000

短期借入金の返済による支出

△525,800

△5,775,799

長期借入れによる収入

100,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△292,969

△299,936

リース債務の返済による支出

△38,920

△21,701

配当金の支払額

△175,076

△439,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

767,233

△416,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

542,596

195,254

現金及び現金同等物の期首残高

2,804,686

3,286,264

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,347,283

3,481,518