（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

581,393

553,501

減価償却費

23,657

37,521

受取利息

△161

△1,340

支払利息

546

823

売上債権の増減額（△は増加）

△222,301

△278,491

未収入金の増減額（△は増加）

△202,347

△17,209

前渡金の増減額（△は増加）

△310,673

△334,112

仕入債務の増減額（△は減少）

144,003

183,106

未払金の増減額（△は減少）

47,315

△74,373

前受金の増減額（△は減少）

282,165

289,062

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,510

8,961

長期預り金の増減額（△は減少）

193,123

218,562

その他

91,887

42,361

小計

659,118

628,374

利息の受取額

161

1,340

利息の支払額

△546

△823

法人税等の支払額

△64,127

△102,474

法人税等の還付額

156

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

594,763

526,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,930

△6,904

無形固定資産の取得による支出

△45,129

△43,153

敷金及び保証金の差入による支出

△357,742

△320,992

敷金及び保証金の回収による収入

199,879

129,699

預り敷金及び保証金の受入による収入

229,882

167,954

預り敷金及び保証金の返還による支出

△118,261

△75,770

従業員に対する長期貸付けによる支出

△12,900

△6,590

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

2,599

4,703

長期前払費用の取得による支出

△122,590

△115,908

保険積立金の解約による収入

47,223

－

その他

△258

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180,226

△266,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

－

株式の発行による収入

4,808

4,664

配当金の支払額

－

△157,008

自己株式の取得による支出

△41

－

その他

－

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

304,767

△152,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

719,303

106,726

現金及び現金同等物の期首残高

1,525,650

1,914,388

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

39,456

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 2,244,954

※ 2,060,571