（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,143

6,764

減価償却費

2,345

2,281

のれん償却額

102

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

△71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

45

受取利息及び受取配当金

△190

△201

支払利息

40

33

受取損害賠償金

－

△361

固定資産売却損益（△は益）

△145

△2

固定資産除却損

434

20

固定資産圧縮損

648

－

補助金収入

△648

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△0

－

製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少）

－

450

売上債権の増減額（△は増加）

△5,115

△4,506

棚卸資産の増減額（△は増加）

253

△1,071

仕入債務の増減額（△は減少）

163

1,519

未払金の増減額（△は減少）

728

1,604

未払消費税等の増減額（△は減少）

771

137

その他

△316

△1,099

小計

5,148

5,565

利息及び配当金の受取額

269

154

利息の支払額

△40

△31

損害賠償金の受取額

－

361

法人税等の支払額

△1,206

△2,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,171

3,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,029

△1,522

有形固定資産の売却による収入

456

6

無形固定資産の取得による支出

△62

△191

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

94

－

補助金の受取額

648

－

その他

△143

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35

△1,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△99

－

配当金の支払額

△4,548

△4,551

非支配株主への配当金の支払額

△504

△854

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

74

その他

△481

△453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,635

△5,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,477

△1,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

977

△5,130

現金及び現金同等物の期首残高

34,357

39,201

現金及び現金同等物の中間期末残高

35,335

34,071