（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,414

3,990

減価償却費

820

879

のれん償却額

251

128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△195

△347

受取利息及び受取配当金

△64

△66

支払利息

34

35

為替差損益（△は益）

△190

156

持分法による投資損益（△は益）

6

△7

補助金収入

△15

△6

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

195

△801

投資事業組合運用損益（△は益）

△2

△0

固定資産除売却損益（△は益）

9

3

売上債権の増減額（△は増加）

210

2,539

棚卸資産の増減額（△は増加）

229

△1,096

仕入債務の増減額（△は減少）

△563

△29

その他

△42

820

小計

4,084

6,229

利息及び配当金の受取額

62

69

利息の支払額

△33

△36

補助金の受取額

15

6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△841

△1,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,286

5,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

200

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△361

投資有価証券の売却及び償還による収入

53

915

有形固定資産の取得による支出

△475

△2,721

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△97

△450

貸付けによる支出

△4

△5

貸付金の回収による収入

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△318

△2,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,328

△300

長期借入金の返済による支出

△1,085

△745

配当金の支払額

△707

△712

リース債務の返済による支出

△202

△213

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△667

△1,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,136

△310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,437

144

現金及び現金同等物の期首残高

17,119

21,065

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,557

21,209