（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,354

3,776

減価償却費

1,799

2,076

持分法による投資損益（△は益）

△169

△188

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△33

△77

賞与引当金の増減額（△は減少）

△98

△425

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

0

受取利息及び受取配当金

△52

△73

支払利息

8

21

為替差損益（△は益）

△841

154

固定資産売却損益（△は益）

△0

△6

固定資産除却損

74

46

売上債権の増減額（△は増加）

△328

2,188

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,638

△2,627

仕入債務の増減額（△は減少）

△664

△270

その他

457

396

小計

5,811

4,967

利息及び配当金の受取額

71

90

利息の支払額

△17

△20

法人税等の支払額

△1,653

△2,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,210

2,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,833

△2,007

定期預金の払戻による収入

3,464

2,493

有形固定資産の取得による支出

△3,348

△8,022

有形固定資産の売却による収入

2

7

無形固定資産の取得による支出

△327

△208

その他

△71

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,113

△7,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500

長期借入れによる収入

－

3,200

長期借入金の返済による支出

－

△88

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△107

△117

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,304

△3,035

非支配株主への配当金の支払額

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,413

456

現金及び現金同等物に係る換算差額

556

△139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△758

△4,699

現金及び現金同等物の期首残高

13,601

14,652

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,843

9,953