（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

921,691

197,567

減価償却費

26,507

23,257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65,200

131,866

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,380

891

受取利息及び受取配当金

△556

△2,182

支払利息

29,666

47,700

為替差損益（△は益）

△22,240

16,554

店舗閉鎖損失

－

5,933

持分法による投資損益（△は益）

△89,699

△76,271

固定資産除却損

0

621

売上債権の増減額（△は増加）

△2,257,000

△546,647

棚卸資産の増減額（△は増加）

△917,657

383,545

前渡金の増減額（△は増加）

△82,577

△45,181

未収入金の増減額（△は増加）

△129,293

106,834

仕入債務の増減額（△は減少）

437,972

237,975

未払金の増減額（△は減少）

△43,544

△38,008

契約負債の増減額（△は減少）

157,578

△36,197

その他

△6,962

43,823

小計

△1,909,536

452,085

利息及び配当金の受取額

88,026

66,230

利息の支払額

△29,847

△50,070

法人税等の支払額

△25,639

△213,737

法人税等の還付額

51,523

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,825,473

254,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,109

△6,936

無形固定資産の取得による支出

△175

△3,860

貸付金の回収による収入

1,600

1,137

敷金及び保証金の差入による支出

△670

△76,085

その他

326

3,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28

△82,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,236,581

△398,628

長期借入れによる収入

1,199,877

1,299,989

長期借入金の返済による支出

△690,415

△661,656

配当金の支払額

△191,295

△187,969

その他

△10,015

△10,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,544,731

40,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△280,770

213,236

現金及び現金同等物の期首残高

4,369,973

4,235,562

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,089,203

4,448,799