（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△87

△1,426

減価償却費

425

434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△197

△80

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

30

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△63

△46

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△724

△81

受取利息及び受取配当金

△10

△9

支払利息

4

4

為替差損益（△は益）

△95

79

持分法による投資損益（△は益）

23

10

有形固定資産除売却損益（△は益）

9

151

棚卸資産評価損

62

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,676

2,840

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92

△455

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,264

△2,148

未収入金の増減額（△は増加）

235

85

前払費用の増減額（△は増加）

227

△102

契約負債の増減額（△は減少）

△609

34

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△436

△503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137

△218

その他

111

71

小計

△880

△1,332

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△4

△4

事業整理損の支払額

△51

-

事業再編による支出

-

△46

法人税等の支払額

△10

△79

営業活動によるキャッシュ・フロー

△935

△1,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△625

△696

定期預金の払戻による収入

625

696

有形固定資産の取得による支出

△50

△158

有形固定資産の売却による収入

1

14

無形固定資産の取得による支出

△65

△65

投資有価証券の取得による支出

△70

△155

敷金及び保証金の差入による支出

△140

△90

敷金及び保証金の回収による収入

78

130

資産除去債務の履行による支出

-

△53

補助金の受取額

78

-

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△167

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△150

長期借入金の返済による支出

△14

△212

リース債務の返済による支出

△37

△37

配当金の支払額

-

△180

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51

△580

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,089

△2,448

現金及び現金同等物の期首残高

10,143

9,708

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,053

7,259