（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

44,973

△58,798

減価償却費

16,467

24,560

のれん償却額

－

12,141

賞与引当金の増減額（△は減少）

△387

△157

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

12,404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

2,069

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

49

△194

貸倒引当金戻入額

△960

△880

受取利息及び受取配当金

△6

△741

支払利息

4,126

11,055

固定資産売却益

－

△1,538

売上債権の増減額（△は増加）

△45,131

18,535

棚卸資産の増減額（△は増加）

81,823

△438,401

前渡金の増減額（△は増加）

△1,385

1,500

前払費用の増減額（△は増加）

5,527

4,768

長期前払費用の増減額（△は増加）

△900

△52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△541

1,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,623

△111,151

未払金の増減額（△は減少）

9,593

8,044

未収消費税等の増減額（△は増加）

△14,543

△31,592

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78,761

△1,020

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△153,595

4,147

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△2,500

1,600

預り金の増減額（△は減少）

△2,117

△2,056

その他

△2,507

6,447

小計

△215,400

△538,249

利息及び配当金の受取額

6

741

利息の支払額

△3,995

△11,163

法人税等の支払額

△69,475

△170,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

△288,865

△718,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,500

△22,810

有形固定資産の売却による収入

－

2,805

資産除去債務の履行による支出

△4,008

△3,500

無形固定資産の取得による支出

－

△1,092

出資金の回収による収入

－

600

敷金及び保証金の差入による支出

△3,882

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,949

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△339,474

その他

1,957

8,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,484

△355,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

168,000

50,000

短期借入金の返済による支出

△204,000

△53,000

長期借入れによる収入

115,000

695,000

長期借入金の返済による支出

△54,738

△102,282

社債の償還による支出

－

△5,000

リース債務の返済による支出

△1,164

△389

配当金の支払額

△52,475

△81,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,377

502,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327,726

△571,659

現金及び現金同等物の期首残高

1,170,313

1,608,667

現金及び現金同等物の中間期末残高

842,586

1,037,007