（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

45,248

19,920

減価償却費及び償却費

49,030

47,475

法人所得税費用

9,355

10,495

減損損失（又は戻入れ）

1,352

142

受取利息及び受取配当金

△1,471

△2,304

支払利息

6,721

7,132

持分法による投資損益（△は益）

△3,702

△5,586

売上債権の増減額（△は増加）

△725

22,698

未収入金の増減額（△は増加）

3,120

2,964

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,466

△2,898

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,575

△13,824

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△673

△469

その他

△40,270

△37,101

小計

60,944

48,644

利息の受取額

1,080

1,310

配当金の受取額

859

1,484

利息の支払額

△7,108

△7,229

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

210

△9,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,985

34,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,327

△62,238

有形固定資産の売却による収入

24,412

4,237

子会社等の売却による収入

－

13,691

有価証券等の取得による支出

△74

△56

有価証券等の売却及び償還による収入

378

770

短期貸付金の純増減額（△は増加）

122

310

その他

4,004

△4,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,485

△47,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,842

475

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△10,000

18,000

長期借入れによる収入

24,400

140,659

長期借入金の返済による支出

△103,363

△148,910

社債の償還による支出

△10,000

△60,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

99,904

－

リース負債の返済による支出

△2,926

△2,570

自己株式の取得による支出

△1,869

△3

親会社の所有者への配当金の支払額

△11,752

△11,750

非支配持分株主への配当金の支払額

△598

△740

その他

－

480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,362

△64,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,810

△10,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,948

△88,144

現金及び現金同等物の期首残高

190,642

294,656

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,458

現金及び現金同等物の中間期末残高

238,590

207,970