※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度
(2025年3月31日)
当第1四半期会計期間
(2025年6月30日)
当座貸越極度額の総額
1,200,000千円
借入金実行残高
650,000 〃
差引残高
550,000千円